Комиссия за клиринг по фьючерсам

Спасибо за подробные разъяснения. Я думал, что кроме брокерской и биржевой комиссии за открытие и закрытие позиции берется еще комиссия за клиринг.  Получается, что комиссия за исполнение фьючерса   (согласно "Тарифы  *  организации ..."   п. 7 раздела V) берется только в случае, если  додержал контракт до исполнения.  А за перенос (удержание) открытой позиции комиссия не берется.

Все же при расчете прибыли/убытка по позиции у меня не сходится с остатком собственных средств, когда позиция закрывается после 19 ч (реальный остаток немного меньше расчетного).  Брокерскую и биржевую комиссию при этом учитываю в равной мере за открытие и закрытие. Может  беру в расчет не тот индикативный курс?  К примеру, если позиция по фьючерсу на нефть закрылась 15.02.2018 в 19-10, то какой индикативный курс надо брать для расчета прибыли/убытка – курс основного клиринга на 18-30 или промежуточного клиринга на 13-45 на  дату 16.02.2018?  По идее надо брать курс на 18-30.

Обратил внимание, что если позицию открыл до 14 ч, а закрыл после 14 ч того же дня, то в отчетах для  фьючерсов, связанных с долларом (нефть, золото, валюты) объем сделки вычисляется на основании разной стоимости шага цены. Это вводит в заблуждение при расчете прибыли/убытка. Ведь на самом деле при этом расчете надо брать одну и ту же стоимость шага цены по состоянию на 18-30.

В отчете по всем сделкам  в Quik биржевая комиссия присутствует дважды, даже если открытие и закрытие произошло в тот же день, что опять вводит в заблуждение. В брокерском отчете  и в реестре комиссий в личном кабинете  биржевая  комиссия в данном случае  встречается только один раз, как и должно быть.