таблица состояние счёта. Параметры -Балансовая цена, Нереал.PL- !??

Поиск
Пользователи
Правила

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

Cообщений на странице:

таблица состояние счёта. Параметры -Балансовая цена, Нереал.PL- !??, Балансовая цена, Нереал.PL- в таблице состояние счёта !??

Виктор Волков

Пользователь

Сообщений: 73 Регистрация: 05.05.2017

12.05.2025 12:37:52

Устал уже с брокером выяснять изначально простой вопрос!
Как может быть, что Балансовая цена 101 ликвидная цена 96.5 (Облигации) и при этом Нереал.PL 167300р.!??
То есть инструмент торгуется заметно ниже цены покупки и при этом Нереал.PL- в торговой системе Квик отображается огромное положительное значение !??
Брокер заявил что балансовая цена (средняя цена если инструмент покупался не по одной цене- моя ремарка ) -имеет "индикативное" значение!? Про параметр Нереал.PL они вообще ничего не знают!
Они так же и налоги считают??Просьба кратко описать формулу (алгоритм) расчёта этих параметров в Квике..

Станисла

Пользователь

Сообщений: 6 Регистрация: 28.04.2025

13.05.2025 00:24:56

балансовая стоимость - цена покупки + комиссия (обычно в первый день указывается без комиссии, так как комиссию брокер может рассчитывать в конце торгового дня) .
балансовая стоимость в каком то смысле средняя, но с учетом первая первая пришла первая ушла. т.к. брокеры считают убыток (прибыль) при закрытии позиции бумаги не от средней цены, а от цены первой купленной. т.е.

если купили к примеру бумагу по разным ценам 5р -> 6р -> 7р -> 4р = 22р потрачено на 4 балансовая цена 5,5р т.е. средняя, далее если продали 1 бумагу
6 -> 7 -> 4 = 17 на 3 бумаги => балансовая 5,66 еще продали
7 -> 4 = 11 на 2 бумаги => балансовая 5,5, и когда останица последняя бумага соответственно балансовая станет 4р, но это без учета комиссий при покупки.
если рассматривать облигации то к балансовой цене не плюсуется НКД. а вот Нереал.PL = получается прибыль(убыток) + полный НКД

Станисла

Пользователь

Сообщений: 6 Регистрация: 28.04.2025

13.05.2025 01:01:19

Цитата
Виктор Волков написал: Как может быть, что Балансовая цена 101 ликвидная цена 96.5 (Облигации) и при этом Нереал.PL 167300р.!??

У облигаций полная стоимость покупки = % от номинала (в вашем случае 101%) + НКД + комиссия, балансовая стоимость не учитывает НКД т.к это купонный доход облигации
а вот Нереал.PL будет = -5,5% + НКД, другими словами по вашей облигации - с одной стороны у вас убыток так как купили дороже чем она стоит, но НКД превышает 167300р., что и привело к такому результату.

что с облигациями нужно самому считать, НКД получил и Нереал.PL будет в минусе, а далее сростом НКД опять в плюсе, а по факту не чего не изменилось

Виктор Волков

Пользователь

Сообщений: 73 Регистрация: 05.05.2017

13.05.2025 11:07:14

Цитата

Станисла написал:

Цитата
Виктор Волков написал: Как может быть, что Балансовая цена 101 ликвидная цена 96.5 (Облигации) и при этом Нереал.PL 167300р.!??

Спасибо вам за отклик и просторный ответ с нюансами..
Сегодня брокер вроде как поправил косяки и в торговой системе вроде как отражаются реальные цифры по балансовой стоимости инструментов и Нереал.PL. Вчера просто всё отражалось откровенно криво.. Есть облигации с амортизацией номинала.. По ним тоже есть нюансы учёта результатов торгов..

Виктор Волков Пользователь Сообщений: 73 Регистрация: 05.05.2017	#5 13.05.2025 11:14:30 "с одной стороны у вас убыток так как купили дороже чем она стоит, но НКД превышает 167300р"- не совсем так! Доход по купону там был много меньше разницы покупки и цены бида в моменте.. Нереал PL должен быть отрицательным. Брокер сегодня исправил свой явный косяк...(писал выше)

Читают тему