http://forum.quik.ru Новое в теме Облигации в таблице "Состояние счёта" форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Fri, 10 Apr 2026 19:26:48 +0300 Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
Цену приобретения грузит брокер. Обратитесь к нему, пожалуйста.
12.02.2015 15:13:11, Zoya Vdovina.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message875/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message875/topic138/ Thu, 12 Feb 2015 15:13:11 +0300 Система QUIK Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
в общем, по моей проблеме, по акциям Белон - цена приобретения (средневзвешенная цена позиции) завышена чуть ли не в 2 раза.
12.02.2015 14:52:44, sam063rus.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message873/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message873/topic138/ Thu, 12 Feb 2015 14:52:44 +0300 Система QUIK Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
по облигациям, так: ((Ликв. цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция) - ( (Баланс. цена * Номинал / 100 + НКД) * Позиция )
где,
баланс.цена: Средневзвешенная цена открытия позиции. Для облигаций значение указывается в % от номинала
ликвидн.цена: Цена, по которой в текущий момент возможно закрытие данной позиции по бумаге. Для облигаций значение указывается в % от номинала
12.02.2015 14:45:08, sam063rus.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message872/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message872/topic138/ Thu, 12 Feb 2015 14:45:08 +0300 Система QUIK Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
квик считает на основе сохранённых в прошлые дни брокером данные. а вот. как брокер сохраняет это вопрос. у меня по портфелю все позиции - всё нормально за исключением Белона.
12.02.2015 14:32:28, sam063rus.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message870/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message870/topic138/ Thu, 12 Feb 2015 14:32:28 +0300 Система QUIK Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
когда брал - срдневзвешенная была, кажется 3,5 что ль. ну или 3,9 но неуверен.
12.02.2015 14:29:58, sam063rus.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message869/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message869/topic138/ Thu, 12 Feb 2015 14:29:58 +0300 Система QUIK Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
Меня больше волнует "Балансовая стоимость". По  акциям всё нормально, а вот облигации?? Казалось бы:  
Балансовая стоимость=Балансная цена х кол-во, но QUIK как то странно ( даже не суммирует ) прилепляет НКД, хотя для НКД есть своя колонка. Версия QUIK 6.16.1.15. Может я какие настройки пропустил?
12.02.2015 14:27:55, олег.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message868/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message868/topic138/ Thu, 12 Feb 2015 14:27:55 +0300 Система QUIK Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
Белон:

12.02.2015 14:27:29, sam063rus.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message867/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message867/topic138/ Thu, 12 Feb 2015 14:27:29 +0300 Система QUIK Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
Предоставьте скриншот проблемы, пожалуйста
12.02.2015 14:01:29, Zoya Vdovina.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message864/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message864/topic138/ Thu, 12 Feb 2015 14:01:29 +0300 Система QUIK Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
а почему тогда по остальным позициям всё нормально? у меня только одна позиция (эмитент) сбоит из писка.
12.02.2015 13:15:45, sam063rus.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message851/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message851/topic138/ Thu, 12 Feb 2015 13:15:45 +0300 Система QUIK Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
Добрый день.
Скорее всего, Ваш брокер на следующий день загружает данные в рублях. Обратитесь, пожалуйста, к брокеру за разъяснениями. Если Ваш брокер не сможет разобраться, то инициируйте его обращение  к нам.
12.02.2015 13:01:56, Zoya Vdovina.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message848/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message848/topic138/ Thu, 12 Feb 2015 13:01:56 +0300 Система QUIK Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
вот-вот, у меня такой же косяк - только на акциях. если точнее, - на одной акции. По другим акциям из таблицы (портфеля) - всё нормально. главное.

Или разработчики, или брокер намудрил с расчётом средневзвешенной по объёму цене.
11.02.2015 12:26:17, sam063rus.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message768/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message768/topic138/ Wed, 11 Feb 2015 12:26:17 +0300 Система QUIK Облигации в таблице "Состояние счёта" в форуме Система QUIK.
В таблице "Состояние счёта"  "Балансная цена" в день покупки облигации измеряется в % ( 60.02 ), на следующий день в рублях ( 600.2 ).
"Балансовая стоимость"  10 облигаций =60036.4 ПОЧЕМУ??? ( номинальная стоимость 1 облигации 1000 руб )  Это число складывается ( как я понимаю ) из 6002 и 16.4 НКД. Из этого получаем "Нереализованную прибыль" =-53517 и тд и тп...
10.02.2015 17:52:48, олег.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message733/topic138/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message733/topic138/ Tue, 10 Feb 2015 17:52:48 +0300 Система QUIK