Видео, где видно, как меняется «Вх. стоим-ть» в таблице «Состояние счета» ,  см. по ссылке https://disk.yandex.ru/i/g3xJRnt79WaNng (снято вечером 11.03.2021).

Чтобы ликвидировать изменение «Вх. стоим-ть» и добиться правильного расчета «Прибыль дня», я пошел испытанным путем – переустановил Quik с сайта брокера (версия у него прежняя – 8.11.0.66). После этого  все нормализовалось .  

Потом вспомнил о ваших рекомендациях – «закрыть терминал, удалить все файлы с расширениями .log \ .dat  (кроме файлов alerts.dat, metastok.dat, portfolio.dat и scripts.dat), и заново запустить программу». Проделал все это с проблемным терминалом, который сохранил,  и тоже все нормализовалось.

На фото внизу приведена правильная таблица «Состояние счета» после переустановки Quik.  Это фото получено примерно через 10 минут после видео от кривоватого терминала. Видно , что на фото и видео «Вх. стоим-ть» значительно отличается.  Инструменты на фото и видео одни и те же, только их порядок следования почему-то разный.

Теперь становится ясно, почему «Прибыль дня» на дефектном терминале меняется редко, а главное – почему она считается неверно. Потому что «Вх. стоим-ть» меняется синхронно с «Тек. Средства», причем на одну и ту же величину, так что их разность, равная  «Прибыль дня», не меняется. А считается «Прибыль дня» неверно из-за неверного расчета  «Вх. стоим-ть».

В дополнение к моему сегодняшнему сообщению о том, что неверно рассчитывается прибыль дня,  еще привожу такие наблюдения:  в таблице «Состояние счета» постоянно меняется итог «Вх. стоим-ть» с той же периодичностью, как «Ликв. ст-сть», «Свободно» и  «Нереал. pl», т.е. примерно каждые  30 сек.  Как же этот итог  может меняться, если это стоимость на начало дня и она должна быть неизменна? Мистика!  

При этом в итогах таблицы разность  «Ликв. ст-сть»- «Вх. стоим-ть» не равна «Прибыль дня».  Что и неудивительно, поскольку «Прибыль дня» меняется гораздо реже.

Данные в таблицах «Клиентский портфель» и «Состояние счета» друг другу соответствуют, т.е. «Прибыль/убыток»= «Прибыль дня», а «Вход средства» = «Вх. стоим-ть» .

В таблице «Состояние счета» присутствуют акции,  облигации, и деньги в рублях (валютные позиции нулевые).

Вот уже второй день в таблице «Cостояние счета»  неправильно вычисляется прибыль дня  в итогах – ее значение явно завышенное . При этом прибыль дня  меняется редко, примерно один раз в 5-10 минут, в то время как  остальные данные («Ликв. ст-сть», «Свободно», «Нереал. pl»)  меняются примерно каждые 30 сек.

Версия терминала 8.11.0.66.

Что бы это значило?

P.S. Проверил на калькуляторе – просуммировал все строки в столбце «Ликв. стоимость». Сумма сошлась с итогом «Ликв. ст-сть» внизу таблицы (с  точностью до копеек). Супер!

Опять таки в версии 8.11.0.66 сегодня столкнулся с таким явлением. Открываю позицию (рыночную) по акциям, появляется сообщение, что заявка исполнена. Но нигде нет никакого следа, что это так – в таблице заявок и сделок пусто, в таблице «состояние счета» акция не появилась, на графике нет символа треугольника  открытой позиции. Подождал минут 10, но ничего не изменилось. С открытой позицией по фьючерсам то же самое. Вошел в мобильное приложение  «ВТБ мои инвестиции» и вижу, что  там новые открытые позиции присутствуют.  Тогда закрыл терминал и перезапустил его с сервера 1 (первоначально был запущен с сервера 2). На этот раз новые открытые позиции появились.

Кроме этого, в новостной ленте при нажатии на заголовок темы не открывается текст – появляется сообщение  «запрашиваемая новость отсутствует на сервере»/

Это что – программные ошибки или недоработки версии или что-то еще?

В  версии 8.11.0.66 заметил еще 2 негативных  момента:

1)  Если выставить 2 заявки – одну стоп лимит, а другую тейк-профит, отдельно в разное время, то при срабатывании стоп-лимита тейк профит автоматически не снимается. Это странно, т.к. если сработала стоп-лимит, то в тейк-профите уже нет смысла.   Если чел потерял бдительность и забыл снять тейк-профит, то например при длинной позиции может получить в «подарок» ненужный шорт.  Правда в случае ввода обоих заявок в одном окне, когда выбираешь «тейк-профит и стоп-лимит», при исполнении стоп-лимита тейк-профит автоматически снимается, и на том спасибо.

2) В таблице «состояние счета» неактивны кнопки «закрыть» и «перевернуть», если стоит «на дату Tx». При этом кнопка «закрыть все» активна. Правда, эта проблема решается просто: если изменить Tx на Т2, то все кнопки становятся активны (потом можно обратно поставить на Tx).

В руководстве указана одна из причин этого:

«Значение вида лимита в поле «На дату» не совпадает с видом лимита, установленным в настройках Библиотеки расчета лимитов по классу, выбранному для оценки текущей позиции».

Но не знаю - где посмотреть и изменить эту настройку Библиотеки расчета лимитов?

Так что дело не в версии терминала. Непонятно только, почему заявки по акциям выставлялись, а по фьючерсам нет (на фьючерсном счете денег было достаточно и открытых позиций не было).  

После этого случая с невозможностью выставления заявок я установил мобильное приложение от брокера «ВТБ мои инвестиции». Если что, то на худой конец теперь можно закрыть позицию с мобильника. Как говорил один бывалый трейдер - надо заранее продумать, что делать в   экстренных ситуациях,  как то: сбой торговой системы,  нет электричества, нет Интернета, сломался компьютер,  землетрясение...

Да, еще обратил внимание, что при попытке заполнения окна ввода заявки по фьючерсам в заголовке окна  появляется дополнительно «(Не отвечает)». Так что скорее всего теперь заявку вообще  выставить не получится.

В новой версии 8.11.0.66 возникли и новые казусы. Буду излагать их в порядке важности.

Последние время терминал лагает неимоверно. При переключении между инструментами из таблицы текущих торгов графики загружаются очень долго – 10-15 сек (якорем к таблице текущих торгов привязаны 2 графика с минутным и дневным интервалом). Даже переключение между вкладками, например «котировки» и «портфель»,  занимало те же 10 сек. При этом крутится голубое колесо, как будто что-то загружается. Сегодня между вкладками переключается быстро, по акциям переключение между графиками разных акций ускорилось и можно считать в норме.  Однако переключение между графиками разных фьючерсов по-прежнему идет долго.

Но хуже  всего то, что при заполнении окна выставления заявки по фьючерсам то же самое лагание. Окно вызываю из таблицы текущих торгов правой мышью. Пытаешься заполнить поле «количество» - ничего не происходит,  пытаешься поставить флаг «рыночная» - то же результат. Точнее, если подождать несколько минут, то заявка вроде заполнена и готова к исполнению. Но сами понимаете - цена уже не та. При заполнении полей обычно  крутится то же голубое колесо. Даже если просто вызвать окно выставления заявки а потом ничего не заполнять и попытаться закрыть его, нажав на крест, то оно не закрывается! Появляется второе окно «рабочее место информационно-торговой системы  Quik», в котором предлагается закрыть программу, ожидать отклика и т.д. Кое-как удается не перезагружать терминал. Сами понимаете, о торговле в таких условиях и речи быть не может.  

Про другие проблемы напишу в следующий раз, чтобы не перегружать информацией.

Что скажете, разработчики Quik?

Проверил на сделках - в новой версии терминала 8.11.0.66 количество лотов и суммы в таблицах сделок и «состояние счета» теперь совпадают.

Сделал все как вы написали: создал резервную копию старого терминала, скачал новую версию 8.11.0.66 по вашей ссылке,  взял в новой версии все файлы из корня без вложенных папок и скопировал их в свой терминал с перезаписью. Все запустилось нормально, система предложила принять обновление программы, и я их принял (подождал пока загрузятся разные файлы,  и перезагрузил терминал).

Пока на новом терминале позиции не открывал и не проверял, совпадает  или нет количество лотов и суммы в таблицах сделок и «состояние счета».

Но заметил следующее: в меню «система»-«заказ данных» отсутствуют пункты «поток котировок» и «поток обезличенных сделок». В старом терминале они были.

Опять заново все переустановил, на случай вдруг где-то ошибся, но все равно эти пункты отсутствовали. Поэтому пока решил с торговлей на новом терминале подождать, до выяснения причин отсутствия этих пунктов меню.  

И если позволите, второй вопрос:  как я уже писал, флаг «проверять наличие обновлений» в настройках у меня  включен, но обновление при каждом запуске Quik не предлагается. Почему? Раньше при запуске Quik переиодически  предлагалось сделать обновления и я их делал. Может имеет смысл дождаться автоматического обновления на новую версию или его не будет?