http://forum.quik.ru Новое в теме Системная ошиба при расчете неареализованной прибыли по облигациям. форума на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Tue, 28 Apr 2026 22:47:42 +0300 Системная ошиба при расчете неареализованной прибыли по облигациям. Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям. в форуме Система QUIK.
Спасибо. Я надеюсь, что эта очевидная ОШИБКА в расчетах будет исправлена в короткое время.
10.01.2022 12:07:44, Сергей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61036/topic6941/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61036/topic6941/ Mon, 10 Jan 2022 12:07:44 +0300 Система QUIK Системная ошиба при расчете неареализованной прибыли по облигациям. Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям. в форуме Система QUIK.
Сергей, добрый день!

Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся его рассмотреть. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
10.01.2022 11:24:32, Roman Azarov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61032/topic6941/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61032/topic6941/ Mon, 10 Jan 2022 11:24:32 +0300 Система QUIK Системная ошиба при расчете неареализованной прибыли по облигациям. Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям. в форуме Система QUIK.
Поясню на примере, что сейчас происходит. Например, купил я 500 облигаций ОФЗ с учетом НКД по цене 500345 рублей, что и зафиксировалось в балансовой стоимости.на этот день На следующий торговый день балансовая стоимость этих ОФЗ в Quik уже 500445 (текущий НКД стал больше) и в результате прибыль занижена на 100 руб. И так каждый день.. В результате ошибка расчета прибыли растет каждый день. Я всего лишь хочу, чтобы балансовая стоимость фиксировалась по состоянию на день покупки.и прибыль считалась правильно.
10.01.2022 11:02:52, Сергей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61031/topic6941/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message61031/topic6941/ Mon, 10 Jan 2022 11:02:52 +0300 Система QUIK Системная ошиба при расчете неареализованной прибыли по облигациям. Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям. в форуме Система QUIK.
Естественно, что в таблице "Состояние счета" балансовая стоимость должна фиксироваться в рублях и не меняться во времени. На момент покупки известны и котировка облигации и НКД, так что это возможно. Для расчета текущей стоимости облигации в рублях  тоже есть и текущая котировка и текущая НКД. А ошибкой я считаю это потому, что при постоянно меняющейся балансовой стоимости облигаций, без покупки дополнительных облигаций, что сейчас и происходит, совершенно неправильно определяется нереализованная прибыль. А вот раздел "Балансовая цена" и "Цена"  этой таблицы могут показывать котировки в процентах. Основная цель биржевой торговли это прибыль, поэтому она должна считаться в рублях и правильно.
06.01.2022 14:35:40, Сергей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message60943/topic6941/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message60943/topic6941/ Thu, 06 Jan 2022 14:35:40 +0300 Система QUIK Системная ошиба при расчете неареализованной прибыли по облигациям. Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям. в форуме Система QUIK.
Сергей, добрый день!

В текущей реализации, на сервере хранится (загружается утром брокером вместе с Вашими позициями) лишь средневзвешенная цена приобретения облигации, выраженная в процентах.
Поскольку информация о том, с каким НКД была совершена сделка по открытию/наращиванию позиции отсутствует, для расчета средневзвешенной стоимости приобретения используется текущее значение НКД, транслируемое биржей.
По этой причине, данное поведение не является ошибочным.

Можем предложить зарегистрировать и рассмотреть пожелание на соответствующую доработку.
Правильно понимаем, что Вы хотели бы, чтобы цена приобретения облигаций фиксировалась в деньгах, а не в %, с учетом НКД на момент открытия/расширения позиции?
28.12.2021 11:31:09, Roman Azarov.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message60655/topic6941/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message60655/topic6941/ Tue, 28 Dec 2021 11:31:09 +0300 Система QUIK Системная ошиба при расчете неареализованной прибыли по облигациям. Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям. в форуме Система QUIK.
Добрый день. Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям в таблице "Состояние счета", так как ежедневно текущий накопленный купонный доход добавляется не только в стоимость облигаций, но и в их балансовую стоимость. В результате показывается  нереализованная прибыль/убыток возникающая только за счет котировок, а не полная прибыль с учетом растущего накопленного купонного дохода, который является основным источником прибыли для облигаций. В техподдержке QUIK ФИНАМ говорят, что такова Ваша программа и они ничего изменить не могут.
01.12.2021 10:15:10, Сергей.]]> http://forum.quik.ru/messages/forum1/message59939/topic6941/ http://forum.quik.ru/messages/forum1/message59939/topic6941/ Wed, 01 Dec 2021 10:15:10 +0300 Система QUIK