При закрытие ИИС  у брокера и переводе активов  (облигации) на брокерский счёт у того же брокера резко изменилась балансовая стоимость по переведённым инструментам.

До закрытия ИИС и перевода активов балансовая стоимость инструмента (отражающая среднюю стоимость покупки инструмента) не менялась и была порядка 98% от номинала облигации.

Но после закрытия счёта и перевода активов на брокерский счёт того же брокера- балансовая стоимость резко изменилась до 75% !!??. При этом в той же таблице параметр Нереал PL из отрицательного значения (облигация торгуется ниже цены покупки!) стал резко положительным!?? Как так??  Дважды обращался в техподдержку брокера с этим вопросом (ВТБ). В ответ набор фраз про ФИФО не соответствующих ни логике ни здравому смыслу!!

Активы были куплены года три назад со средней ценой 98% от номинала и не продавались по сей день! И всё это время балансовая стоимость отражала среднюю цену покупки (98%)! Сейчас этот инструмент торгуется ниже стоимости покупки!!

Почему всё резко изменилось с балансовой стоимостью! Ведь это изменение повлияет на налог при продаже актива )актив реально покупался по 98% от номинала а сейчас в таблице состояние счёта по нему балансовая стоимость 75%. То есть при продаже  актива будет взят налог с тела облигации с большей суммы!??

Может чуть сумбурно описал ситуацию- но надеюсь в итоге понятно. Буду благодарен за мнение опытных челов.