Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется Инструкция по использованию Модуля экспорта биржевой информации. Требуется обеспечить отображение информации по портфелям ФЛ (инвест-продукты и остатки средств в валютах на брокерских счетах и ИИС с учетом накопленного купонного дохода и дивидендов, если они реинвестировались) в разрезе по валютам. График должен содержать историю объема портфеля и процентную доходность в каждой точке ретроспективы и маржу в этой же валюте на выбранную дату. Не понятно, из каких таблиц по агрегировать информацию по инструментам в портфеле.
Правильно ли я понимаю, что Securities содержит только описание инструментов в статике? Или это и есть стоимость активов данного вида с текущей доходностью? Я ожидал, что таблицы лимитов будут содержать нужные мне данные, но там нет мне параметров (доходность). Не ясно в этом случае назначение таблицы SecAccInt - процентный доход - можно ли использовать ее для получения этих данных? Включает ли поле AccInt весь накопленный доход? Не ясно также, откуда брать остаток валюты на счетах - валюты доступной для покупки других инструментов, а не валютных позиций.
Хотелось бы конечно ERD-диаграмму по структуре данных, быть может есть такое?
Спасибо!
Правильно ли я понимаю, что Securities содержит только описание инструментов в статике? Или это и есть стоимость активов данного вида с текущей доходностью? Я ожидал, что таблицы лимитов будут содержать нужные мне данные, но там нет мне параметров (доходность). Не ясно в этом случае назначение таблицы SecAccInt - процентный доход - можно ли использовать ее для получения этих данных? Включает ли поле AccInt весь накопленный доход? Не ясно также, откуда брать остаток валюты на счетах - валюты доступной для покупки других инструментов, а не валютных позиций.
Хотелось бы конечно ERD-диаграмму по структуре данных, быть может есть такое?
Спасибо!