В таблице "Состояние счета" есть итоговый параметр "Вх.стоимость". В хелпе написано: "Вх. стоим-ть Суммарная оценка стоимости позиций на начало дня. Соответствует значению параметра «ВходСредства» в таблице «Клиентский портфель»".
Смотрю описание "Клиентского портфеля": "ВходСредства Оценка стоимости всех позиций клиента в ценах закрытия предыдущей торговой сессии, включая позиции по немаржинальным инструментам, с точностью валюты цены инструмента. Если параметр «Цена закрытия предыдущего дня» отсутствует, то для оценки позиции используется значение «Цены последней сделки»"
В таблице "Состояние счета" есть еще итоговый параметр "ТекСредства". Он определен в хелпе как "Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру «Цена последней сделки», если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня»".
Собственно, вопрос вот в чем. Портфель состоит из облигаций, вечерняя сессия неактуальна. После закрытия основной сессии параметр ТекСредства считается по цене последних сделок. На утро параметр Вх.стоим-ть не совпадает со вчерашним значением ТекСредства после завершения сессии. Почему так происходит, что я не учитываю в своих соображениях?
Смотрю описание "Клиентского портфеля": "ВходСредства Оценка стоимости всех позиций клиента в ценах закрытия предыдущей торговой сессии, включая позиции по немаржинальным инструментам, с точностью валюты цены инструмента. Если параметр «Цена закрытия предыдущего дня» отсутствует, то для оценки позиции используется значение «Цены последней сделки»"
В таблице "Состояние счета" есть еще итоговый параметр "ТекСредства". Он определен в хелпе как "Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру «Цена последней сделки», если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня»".
Собственно, вопрос вот в чем. Портфель состоит из облигаций, вечерняя сессия неактуальна. После закрытия основной сессии параметр ТекСредства считается по цене последних сделок. На утро параметр Вх.стоим-ть не совпадает со вчерашним значением ТекСредства после завершения сессии. Почему так происходит, что я не учитываю в своих соображениях?