Станислав (Все сообщения пользователя)

поясню вопрос.
Брокер ВТБ.
сформирована таблица с облигациями в квик, один из параметров/столбцов таблицы - НКД.
Смотрю значение НКД, и сравниваю его со значением НКД по той же самой облигации например на русбонде или приложении брокера или еще где.
И вижу что значение НКД в Квик - меньше чем значение НКД по тому же инструменту на русбонде/приложении брокера/другой какой либо системе.
Почему?

Подскажите пожалуйста неразумному, почему НКД по облигациям в Квике стал отличаться от НКД например в приложении брокера или на сайтах всяческих?

Добрый день.
Работаю в квик недавно, захотел посмотреть ретроспективно (помесячно) балансовую стоимость портфелей по субсчетам.
Начал формировать отчеты по портфелю клиента.  данные по балансовой стоимости отображаются некорректно. в частности некорректно отображаются данные по некоторым ETF
Поэтому вопрос.

как мне сделать ретроспективную выгрузку корректных данных по каждому из моих счетов помесячно? Может быть есть какой то другой способ? или что я делаю не так?

С Уважением