Вашим брокером используется такая схема ведения позиции, когда валютные операции рассматриваются как конвертация валют с изменением остатков позиций по деньгам. Операция с валютной парой приводит к уменьшению денежного остатка в одной валюте и соответствующему увеличению остатка на другой. Позиция клиента в QUIK выглядит как набор остатков по деньгам.
В данном случае таблица "Позиции по инструментам" служит источником информации о том, какой торговый счет привязан к вашему клиентскому коду.