Добрый день.
В августе этого года Московская биржа разрешила торговлю валютными ETF с расчетами в долларах. (Ранее они торговались с конвертацией в рубли)
Однако в Quik данные валютные ETF отображаются некорректно.
А именно, несмотря на то, что данные ETF в долларах, в том числе все расчёты по ним, теперь проводятся в долларах, в таблице "Состояние счета" позиция по инструменту отражается в рублях, а не в долларах.
А в таблице "Купить/продать" после покупки валютного инструмента ETF за доллары (в частности было куплено 4 лота FXCN ETF (EQTD) по 40.32 USD в разделе МБ РФ: Т0: ETF (Расч в USD)) на общую сумму 161.28 USD, появилось две почти одинаковые позиции:
1) с классом "МБ РФ: Т0: ETF (Расч в USD)"
2) с классом "МБ РФ: Т+ ETF"
Причём у обоих указано одинаковое количество остатка - 4 (равное купленному количеству), но оценка указана не в долларах, а в рублях, также рублевая оценка немного отличается (9300 в одной строке и 9324,46 в другой). При этом в одной строке "прибыль" = -140.4, а во второй космическая сумма 533923.46 со знаком минус - явно какая-то ошибка в расчетах позиции.
В какой таблице возможно увидеть корректное отображение валютных ETF, купленных в долларах (с расчётами в USD), так чтобы отображалась истинная позиция в долларах, а не эквивалент в рублях?
В августе этого года Московская биржа разрешила торговлю валютными ETF с расчетами в долларах. (Ранее они торговались с конвертацией в рубли)
Однако в Quik данные валютные ETF отображаются некорректно.
А именно, несмотря на то, что данные ETF в долларах, в том числе все расчёты по ним, теперь проводятся в долларах, в таблице "Состояние счета" позиция по инструменту отражается в рублях, а не в долларах.
А в таблице "Купить/продать" после покупки валютного инструмента ETF за доллары (в частности было куплено 4 лота FXCN ETF (EQTD) по 40.32 USD в разделе МБ РФ: Т0: ETF (Расч в USD)) на общую сумму 161.28 USD, появилось две почти одинаковые позиции:
1) с классом "МБ РФ: Т0: ETF (Расч в USD)"
2) с классом "МБ РФ: Т+ ETF"
Причём у обоих указано одинаковое количество остатка - 4 (равное купленному количеству), но оценка указана не в долларах, а в рублях, также рублевая оценка немного отличается (9300 в одной строке и 9324,46 в другой). При этом в одной строке "прибыль" = -140.4, а во второй космическая сумма 533923.46 со знаком минус - явно какая-то ошибка в расчетах позиции.
В какой таблице возможно увидеть корректное отображение валютных ETF, купленных в долларах (с расчётами в USD), так чтобы отображалась истинная позиция в долларах, а не эквивалент в рублях?