Здравствуйте,
Анастасия Я.
"Балансовая стоимость" считается как произведение величины позиции на "Балансовая цена".
Параметр "Балансовая цена" - это средневзвешенная цена открытия позиции - параметр "Цена приобретения" таблицы "Позиции по инструментам".
Параметр "Цена приобретения" рассчитывается по сделкам, совершённым в текущий торговый день. Учёт торговых операций прошлых торговых дней выполняется на стороне брокера: в конце дня брокер фиксирует рассчитанную цену приобретения для Ваших позиций и для её учёта в следующем дне - загружает её вместе с прочей информацией по Вашим позициям в начале торгового дня.
Отсутствие балансовой цены в таблице "Состояние счета" говорит о том, что по какой-то причине брокер не загрузил цену приобретения по Вашим позициям. Для решения данной ситуации необходимо обратиться к брокеру и сообщить об отсутствии этих данных.
