Структура прибыли дня.

Сергей, добрый день!

Подобную информацию можно посмотреть в руководстве пользователя QUIK "3 Просмотр информации" (в частности - описание таблицы "Состояние счета" стр.33)

Прибыль дня - сумма всей прибыли за день с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Прибыль/Убытки» в таблице «Клиентский портфель».
Значение рассчитывается следующим образом:
Ликвидная стоимость - Входящая стоимость

Здравствуйте. Вы видимо меня не поняли. Как формируется СУММАРНАЯ информация по позиции "Прибыль дня" я знаю, но меня интересует из чего она складывается по каждому инструменту. Такой информации я не нашел ни в "Клиентском портфеле" (там тоже СУММАРНАЯ информация) ни в описании системы Quik, поэтому я и обратился к Вам. Меня интересует информация подобная то, что отражается в столбце "Нереализованная PL", но не за весь период, а за день, то есть те деньги которые + или - к нереализованной прибыли на начало дня в процессе торгов.

Спасибо за ответ. Конечно, видя цены закрытия, балансовую цену, ликвидационную цену, балансовую стоимость посчитать это можно, но как-то странно считать все это вручную. Тем более, что просто не успеваешь вводить в Excel быстро меняющиеся данные, и в результате твой расчет никогда не совпадает с суммой прибыли за день, которую видишь на экране.

Сергей, добрый день!

Предоставьте, пожалуйста, снимок экрана, по которому можно провести описанный Вами расчет (вкладка "Позиции" таблицы "Состояние счета" с полями "Стоимость", "Ликв.стоимость" и итоговыми значениями "Ликв. ст-ть", "Прибыль дня" и "Вх. стоим-ть"), на почту нашей поддержки (quiksupport@arqatech.com) с описанием проблемы (или ссылкой на данную тему форума). Будем разбираться.

Заранее благодарим.

Сергей, добрый день!

Документация будет исправлена в одной из очередных версий программы.
Приносим извинения за причиненные неудобства.

Также заметим, что итоговые значения таблицы "Состояние счета" (Прибыль дня, Ликв. ст-ть, Стоимость и т.д.) Вы можете выбрать самостоятельно и расположить их в любом удобном для вас порядке.
Сделать это можно в окне редактирования таблицы на вкладке "Позиции", поле "Итоги".

Сергей,

Прошу прощения, немного некорректно написал в предыдущем ответе.
Вам нужен параметр "ТекСредства", именно он отображает суммарную стоимость всех позиций (другими словами - сумму всех значений поля "Стоимость").

Поддерживаю, непонятно почему только "суммарный" показатель отображается, и нет возможности посмотреть значения для каждого инструмента.

Здравствуйте Роман, вы абсолютно верно описали "как оно должно рассчитываться" (в т.ч. для денежных позиций).   Собственно, насколько вижу, у многих брокеров эти детальные показания выводятся в личных кабинетах / мобильных приложениях, в т.ч. с разбивкой по позициям (Открытие, ВТБ, Тиньков и т.д.).  Цель для пользователей -- ну наверное быстрым взглядом оценить не произошёл ли резкое изменение цены/стоимости в портфеле. Да и просто информативно и наглядно показать из чего же состоит сегодня прибыль/убыток.
Мне кажется это настолько очевидное требование, что странно объяснять как и зачем оно. Выше пользователи уже неоднократно поддерживали требование.  А брокеры так вообще давно уже реализовали.  И только в квике этого нет, ну странно же.