Дмитрий, здравствуйте!
Инструменты, которые торгуются в разных валютах оцениваются в каком-то одном классе, и, соответственно в, какой-то одной валюте.
Вы приобретали инструменты в долларах, но Ваш брокер, вероятно, ведет оценку именно в рублевом классе.
Однако, в последних обновления ПО была добавлена возможность корректного учета такой ситуации (на стороне брокера). Рекомендуем обратиться с данным вопросом к Вашему брокеру.
В случае, если он не сможет самостоятельно решить проблему, просим проинициировать его обращение к нам.