расчет прибыли-убытка в клиентском портфеле повторно

Здравствуйте!
В табл. сделок - прибыль 77,  в портфеле- убыток - 124.
Объясните, пожалуйста, почему такая разница получается?
Это ошибка алгоритма или какие-то удержания?
 

Прилагаю скрин таблицы сделок и портфеля.

таблица

Во втором скрине расчет прибыли- убытка по таблице сделок в xls, чтобы нагляднее было.

Расчет в xls