Как разделить позиции по инструменту с одинаковым названием, но разными рассчётами?

Страницы: 1
RSS
Как разделить позиции по инструменту с одинаковым названием, но разными рассчётами?
 
Имею две позиции:
  • FXRU ETF [МБ ФР: Т+: ETF]
  • FXRU ETF [МБ ФР: Т+: ETF (расч.в USD)]
Обращу внимание, что инструмент называется одинаково, разница только в том, что первый в рублях, второй в USD.

В окне "Открытые позиции" оба инструмента слились в одну строчку. В итоге не ясно, сколько у меня какого инструмента.
Столбец "Цена приобретения" взял среднюю цену по номиналу цены, без учёта валюты (т.е. купил 1 за 773 руб, и 1 за 11,92 USD, получил среднюю цену 392,46).

Каким образом мне увидеть обе позиции отдельно друг от друга?

Версия Quik 7.27.2.1
 
Олег, Добрый день!

В указанном случае позиция одна, поскольку это один инструмент, который торгуется в двух валютных классах. Оценка таких инструментов в системе возможна в одной из валют.

Расчет показателя "Цена приобретения"  действительно имеет недоработку и пока рассчитывается без учета курса валют. Мы зарегистрировали Ваше обращение (CQ02530727) на возможность внесения корректировок.

 
Меня больше волнует даже не "Цена приобретения", а количество ("Текущий остаток" и аналогичные поля).
Например, я решил закрыть позицию по этому инструменту в USD, и даже не знаю, а сколько у меня этого инструмента в USD.
Нужно либо где-то отдельно записывать, либо смотреть в брокерский отчёт (к слову там тоже они похоже объединены в одну строку (брокер БКС)).
 
Олег,  в системе есть позиция по определенному инструменту, она не делится между валютами,за которые Вы их пробрели, т.к  это один инструмент. Оценка все равно будет производится  только в одной из валют,  не отдельно в USD и SUR (т.е у Вас нет отдельно инструментов в рублях и инструментов в валюте).  Объемы сделок по инструменту, с информацией о валюте расчета можно отследить в таблице сделок.
 
Олег,
Цитата
Олег написал:
Имею две позиции:
 FXRU ETF [МБ ФР: Т+: ETF]
 FXRU ETF [МБ ФР: Т+: ETF (расч.в USD)]
 Обращу внимание, что инструмент называется одинаково, разница только в том, что первый в рублях, второй в USD.

В окне "Открытые позиции" оба инструмента слились в одну строчку. В итоге не ясно, сколько у меня какого инструмента.
Столбец "Цена приобретения" взял среднюю цену по номиналу цены, без учёта валюты (т.е. купил 1 за 773 руб, и 1 за 11,92 USD, получил среднюю цену 392,46).

Каким образом мне увидеть обе позиции отдельно друг от друга?

Версия Quik 7.27.2.1
К сожалению, сейчас отсутствует возможность разделить отображение позиций по бумагам, торгуемым на бирже в нескольких валютах в разных режимах торгов. В одной из следующих версий ПО QUIK мы постараемся поддержать такой функционал. В частности, поддержать корректный расчет параметра "Цена приобретения" для таких бумаг. Приносимизвинения за доставленные неудобства и задержку с ответом.
 
Олег, Немного дополню. Поскольку при текущей настройке ведения позиций, их разделение при торгах в разных валютах невозможно, Вы можете обратиться за консультацией к своему брокеру. Возможно, они смогут предложить альтернативные варианты настройки для разделения подобных позиций.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх