Табл. "Состояние счета", итоговый параметр "Вх.стоимость"

Здравствуйте, Миклопотам.

При сравнении текущих средств на конец предыдущей торговой сессии и входящих средств текущей сессии - следует учитывать, что данные параметры представляют из себя суммы оценок позиций.
Оценки позиции рассчитываются в таблице "[Купить/Продать]", которую можно открыть кликом правой клавиши мыши по Вашему счёту в таблице "Клиентский портфель" и выбрав за тем пункт контекстного меню "Открыть таблицу [Купить/продать]". В данной таблице отражена информация по оценке Ваших позиций по всем доступным маржинальным и немаржинальным бумагам, по которым у Вас имеются позиции.

В таблице [Купить/продать] для немаржинальных бумаг Вам нужны параметры:
1. Вход. оценка - Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций. Для ценных бумаг рассчитывается по цене закрытия предыдущей торговой сессии
2. Оценка - Оценка стоимости позиции по цене последней сделки

Для маржинальных бумаг:
1. Вход. оценка (коэф) - Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сессии с учетом дисконтирующих коэффициентов с точностью валюты цены инструмента
2. Оценка (коэф) - Оценка стоимости позиции по цене последней сделки, с учетом дисконтирующих коэффициентов.

Дисконтирующие коэффициенты: D long, D short, D min long, D min short также отображаются в данной таблице и могут быть заданы Вашим брокером.

Для корректного сопоставления оценок входящих средств текущей сессии и текущих средств на момент окончания предыдущей сессии - необходимо также знать и значения параметров "Цена последней сделки" предыдущей торговой сессии и "Цена закрытия предыдущего дня" в текущей торговой сессии в таблице "Текущие торги". Если данные параметры равны - то расхождений быть не должно. Но по различным причинам они могут отличаться и это следует иметь ввиду.
Связано это с тем, что параметр "Цена закрытия предыдущего торгового дня" биржа считает самостоятельно и присылает его "готовым" по сделкам предыдущего дня, и он уже не меняется внутри дня. В то же время, параметр "цена последней сделки" может обновляться с различной периодичностью (например, из-за настроек терминала, качества соединения и др. причин). Поэтому на конец торгового дня данный параметр может "не успеть" отобразить фактическую цену закрытия в таблице текущих торгов. Соответственно, это приведёт к тому, что текущие средства на конец дня могут быть рассчитаны не по цене закрытия, а по цене предшествующей ей.

Если с учётом вышесказанного Вы всё же фиксируете какие-либо существенные расхождения в данных, которые комментарий выше не объясняет - просьба привести конкретные примеры, что именно с чем сравнивается, где не сходится. Можно на примере снимков экрана рабочего места с наличием указанных таблиц и параметров. При необходимости - можете сообщить нам эту информацию по почте quiksupport@arqatech.com.