Чудеса от брокера Сбер

Поиск
Пользователи
Правила

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

Cообщений на странице:

Чудеса от брокера Сбер, Расчет и отображения балансовой стоимости (цены покупки) еврооблигаций, отражается некорректно в системе Quik.

VPM

Пользователь

Сообщений: 1240 Регистрация: 15.06.2023

31.03.2025 12:47:32

Прошу, предоставить разъяснения по вопросу расчета и отображения балансовой стоимости (цены покупки) еврооблигаций
ПАО «Полюс» (ISIN: RU000A108L81),
ПАО «НОВАТЭК» (ISIN: RU000A108G70), Сообщаю, что информация отражается некорректная.

VPM

Пользователь

Сообщений: 1240 Регистрация: 15.06.2023

31.03.2025 14:00:13

Вот цитата из официального ответа: "Еврооблигации номинированы в долларах США, но приобретены в рублях по курсу на дату покупки, в связи с чем балансовая цена по данным ценным
бумагам может уменьшаться и увеличиваться в связи с перерасчётом балансовой цены на курс USD."

Karina Dmitrieva

QUIK clients support

Сообщений: 830 Регистрация: 04.02.2022

07.04.2025 09:50:01

Здравствуйте.

Цена приобретения устанавливается брокером вместе с лимитами по инструментам.
Далее этот параметр рассчитывается как средневзвешенная цена по совершенным сделкам в направлении "Покупка".
Если считаете, что текущее отображение цены приобретения некорректно, то просим Вас составить обращение к Вашему брокеру с просьбой предоставить расчеты данного показателя.

VPM

Пользователь

Сообщений: 1240 Регистрация: 15.06.2023

07.04.2025 13:59:42

Karina Dmitrieva, Спасибо, с этим я разобрался, меня поразило другое, почему все отдано на откуп брокеру?
Почему нет единого алгоритма расчета зашитого в программе? Или у каждого брокера своя арифметика? Перевести из процентов в валюту и затем сконвертировать?
Три брокера и каждый по своему, но больше всего Сбер поразил, даже не понимают о чем говорят!
Чудеса да и только!

Karina Dmitrieva QUIK clients support Сообщений: 830 Регистрация: 04.02.2022	#5 09.04.2025 13:57:12 Как именно цену приобретения пересчитывает брокер подсказать, к сожалению, не можем. Алгоритм на стороне сервере QUIK есть, однако он участвует в расчете цены приобретения, если в течение дня были совершены сделки в направлении "Покупка".

Читают тему