Некорректная фиксация курса валюты по замещающей облигации

Страницы: 1
RSS
Некорректная фиксация курса валюты по замещающей облигации, валюта, замещающая облигация
 
Добрый день.
Вчера покупал замещающую облигацию ПИК.
Выставил заявку в 11.34 по цене 90,0011
В приложении сумма отобразилась как 61809

В 17.48 сделка прошла, а в 19.00 мне позвонил сотрудник брокера и сообщил,
что у меня прошла покупка облигации и образовался минус на счёте.
Пояснил, что мобильное приложение quik некорректно фиксирует курс доллара на момент подачи заявки.

Я решил посчитать.
И действительно, судя по tradingview, на  11.34 курс был 694650
Итого: 694650 * 90,0011 % = 62519,264, а в заявке у меня было указано 61809.

Сегодня в брокерском отчёте вижу, что сделка прошла по цене 62260,46

Просьба разобраться, почему фиксируется некорректный курс.
 
Скриншоты во вложении
 
Добрый день.


Дело в том, что при совершении операции с расчетами в рублях по облигациям,           которые номинированы в иностранной валюте QUIK рассчитывает           объем заявки по кросс-курсу. Данный кросс-курс может быть статическим (загружается в начале торгового дня брокером) или динамическим (берется из котировок валютной пары), в зависимости от настроек вашего брокера.
         
          После выставления заявки объем заявки / сделки приходит с           Биржи. Объем заявки/сделки на бирже будет рассчитан по курсу           ЦБ.
         
          Из-за разницы в кросс-курсе, который используется в QUIK и           курсом ЦБ и возникла отрицательная позиция.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх