Оставшийся номинал у облигаций с амортизацией

Страницы: 1
RSS
Оставшийся номинал у облигаций с амортизацией
 
Оставшийся номинал у облигаций с амортизацией показывается на сегодня, а не на дату расчётов.
По идее, должно быть как с Нкд - на дату расчётов. Скриншот сделан 08.12.21 - по бумаге МСБЛиз2P03, на эту дату номинал 523,80, а на дату расчётов 09.12 - 476,18. Форма заявки из-за этого показывает неправильную сумму.  
 
Добрый день!
Вы подметили верно, но к сожалению рассчитывать иначе возможности нет.
Биржа транслирует  значения НКД на разные даты расчётов, а вот значение НКД всегда только одно  - за текущий день. Только его мы и можем учитывать при расчётах.
 
Дополним ответ, не так давно реализовали и поддержали трансляцию номинала в том числе на разные даты расчётов.
Когда Ваш  брокер осуществит нужные обновления на своей стороне - расчёт станет корректным. Можете сообщить об этом брокеру, с ссылкой на нас - мы готовы предоставить дополнительные комментарии
по необходимому  обновлению.  
 
Цитата
Alexandr Shumilin написал:
а вот значение НКД всегда только одно
Я так понял, это про номинал.
Вообще странно, т.к. зачем его транслировать, если план амортизаций известен заранее, то и номинал рассчитывается по нему на любой день.
В Открытие написал.
 
Позднее написал и Втб. Последние написали, что исправили. Но по факту оказалось, что исправили они не номинал в таблице ТТ - они утверждают, что не могут это поменять - а сумму в таблице заявок. Поля “Объём” и “Расчётная сумма” в ней правильные, а вот поле Номинал - нет. У Открытия такая же ситуация, при том, что они мне не отвечали.

Список облигаций, у к-х происходит амортизация в ближайшее время, вы можете узнать на странице

https://www.moex.com/ru/bondization/calendar

Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх