Поделитесь, пожалуйста, кратким описанием к этим полям, что означают, как формируются?
В таблице "лимиты по денежным средствам" интересуют поля "заблокировано" и "доступно". Что означают, как формируются?
Если возможно, на примере моего портфеля:
Anastasia Gordienko
Гость
20.09.2017 19:29:31
Добрый день.
Поля Минимальная, начальная и скорректированная маржа вычисляются по формулам в соответствии с указанием Банка России от 18.04.2014 N 3234-У. Формулы расчета можете найти в документе. Данные значения рассчитываются из активов клиента и настроенных показателей риска Вашим брокером. Параметр УДС - это уровень достаточности средств. Может принимать значения от «-9.99» до «9.99. Показатели в Вашем портфеле говорят о том, что средств достаточно. Если УДС < 1 это означает близость к закрытию позиций, если УДС < 0 – принудительное закрытие. Параметр "Входящие активы" это ваш входящий остаток по деньгам на утро плюс оценка ваших активов по ценам закрытия предыдущей торговой сессии. По таблице лимитов по денежным средствам. Поле "Заблокировано" это сумма средств, заблокированная под исполнение ваших заявок. Поле это сумма средств доступная Вам для заявок на покупку. Рассчитывается вычитаем заблокированных средств из остатка. Например по вашему портфелю, 17060 - 8625 = 8435 доступная сумма средств под заявки.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.09.2017
20.09.2017 20:06:54
Анастасия, спасибо за помощь! Доступные средства отображаются с учетом плеча, правильно понимаю?
Anastasia Gordienko
Гость
21.09.2017 12:08:04
Цитата
Вячеслав Некрасов написал: Анастасия, спасибо за помощь! Доступные средства отображаются с учетом плеча, правильно понимаю?
Доступные средства это сумма собственных и заемных средств за вычетом блокировки под заявки. В зависимости от типа ведения позиции по разному применяется значение плеча. Тип ведения позиции Вы можете посмотреть в колонке "Тип клиента" клиентского портфеля.
«МЛ» – используется схема ведения позиции «по плечу»;
«МП» – используется схема ведения позиции «по плечу»;
«МОП» – используется схема ведения позиции «лимит на открытую позицию»;
«МД» – используется схема ведения позиции «по дисконтам».
Плечо: Для клиентов типа «МЛ»: определяет отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам». Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча. Для клиентов типа «МД» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек, определяемых брокером.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.09.2017
21.09.2017 17:58:01
Благодарю за помощь, Анастасия!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 03.03.2016
29.08.2019 10:43:43
Добрый день, у меня в поле "Тип клиента" стоит "C". Это куда относится?
Спасибо.
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 22.12.2014
29.08.2019 15:58:07
Цитата
Kolossi написал: Добрый день, у меня в поле "Тип клиента" стоит "C". Это куда относится?
Спасибо.
Добрый день.
«C» – используется схема ведения позиций «срочный рынок». Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 23.09.2019
23.09.2019 11:40:25
добрый день, может что не понимаю, но при покупке акций в таблице цена приобретения цена акции изменяется на большую стоимость, но даже с учетом комиссии это слишком большое изменение, подскажите, пжл. почему так?
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 18.04.2019
23.09.2019 17:27:35
Здравствуйте, Штон. Правильно понимаем, что речь идёт о таблице "позиции по инструментам", параметре "цена приобретения"? Данный параметр представляет из себя средневзвешенную цену приобретения, которая учитывает все Ваши сделки по данному инструменту, совершённые в течении торгового дня. Результаты предыдущих торговых сессии учитываются брокером и загружаются в начале каждого нового дня. Сообщите пожалуйста конкретные (точные, либо примерные) числовые данные для оценки того, насколько существенными оказалось отклонение новой цены приобретения от ожидаемой:
цена приобретения до покупки
цена приобретения после покупки
позиции по инструменту до покупки
количество купленных лот
цена, по которой была заключена сделка на покупку, после которой произошёл некорректный расчёт.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 23.09.2019
23.09.2019 23:42:03
Цитата
Andrey Bezrukov написал: Здравствуйте, . Правильно понимаем, что речь идёт о таблице "позиции по инструментам", параметре "цена приобретения"? Данный параметр представляет из себя средневзвешенную цену приобретения, которая учитывает все Ваши сделки по данному инструменту, совершённые в течении торгового дня. Результаты предыдущих торговых сессии учитываются брокером и загружаются в начале каждого нового дня. Сообщите пожалуйста конкретные (точные, либо примерные) числовые данные для оценки того, насколько существенными оказалось отклонение новой цены приобретения от ожидаемой: цена приобретения до покупки цена приобретения после покупки позиции по инструменту до покупки количество купленных лот цена, по которой была заключена сделка на покупку, после которой произошёл некорректный расчёт.
спасибо за ответ, вот в цифрах...20.09.19 куплено 430 акций по 144,70 (комиссия 185,00) покупка 200 акций и 230 в течении 5 минут по одной цене , но в "таблице лимитов по бумагам" цена приобретения 145,14 и в состоянии счета 145,14 балансовая цена, но в отчете брокера все правильно, и такое по всем бумагам, по другой акции если купила по 973 то показывает цену приобретения 976
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 18.04.2019
25.09.2019 14:38:13
Штон, Напишите, пожалуйста, нам quiksupport@arqatech.com. В письме пришлите, пожалуйста, архив Вашего терминала без файлов ключа *.txk, но со всеми файлами *.dat, *.log, *.wnd и предлагаемый брокером отчёт брокера.
При подготовке архива - воспроизведите описываемую ситуацию. Например, зафиксируйте текущую цену приобретения и позицию по инструменту, при очередной покупке - зафиксируйте цену, количество приобретённых акций (с учётом лотности) и комиссию, а также рассчитанную цену приобретения. Если будет иметь место расхождение расчётов и ожиданий - разорвите соединение с сервером, закройте терминал. Создайте его копию, из которой удалите файлы ключа. Создайте архив полученного каталога. Также, запросите у брокера отчёт по транзакциям за период заключения сделок.
Полученные архив терминала и отчёт брокера - просим предоставить нам для разбора ситуации. Также в письме просим указать зафиксированную информацию по бумаге, исходя из которой Вы сделали вывод о некорректном расчёте, а также назовите саму бумагу, с которой Вы наблюдаете такое поведение.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 17.12.2017
25.09.2019 15:24:08
Таблица Клиентский портфель получаем значения из QUIK функциями getPortfolioInfo(args) and getPortfolioInfoEx(args)
1. интересует значение поля client_type - в qlua.chm - STRING (6.jpg) - info.chm - enum ... (3.jpg), причем перечисляемые значения соответствуют полю is_leverage in getPortfolioInfo(args) (4.jpg) - при выводе в debug таблицы имеем, что is_leverage - пустое текстовое поле (7.jpg), а client_type имеет числовое значение (8.jpg) - вопросы: 1. чему соответствуют числа поля client_type, нумерация начинается с 0 или 1 2. чоответствет ли полу is_leverage описанному в qlua.chm
2. Поля fut_rate_asset and fut_rate_asset_open (портфели для рынка фортс - фьючерсы и опционы) - почему такие большие числа 1.0e+50 (10.jpg)
1. Параметр client_type, возвращаемый функцией getPortfolioInfoEx и is_leverage, возвращаемый функцией getPortfolioInfo оба отражают тип клиента, но client_type представлен числом, а is_leverage - строкой. Они сопоставляются между собой следующим образом: 0 - "" (пусто) - используется схема ведения позиции "по лимитам" 1 - "МЛ" 2 - "МП" 3 - "МОП" 4 - "МД" 5 - "МД+" 10 - "С"
2. Параметры fut_rate_asset и fut_rate_asset_open рассчитываются как отношение суммы активов на срочном рынке (fut_asset) к Текущей чистой позиции (used_lim_open_pos) и ГО поз. (go_for_positions) соответственно. Из Ваших снимков экрана видно, что used_lim_open_pos у Вас равен 0, что, наиболее вероятно, приводит к такому результату (деление на ноль).
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 02.11.2020
25.11.2020 16:31:05
Здравствуйте! Чтобы не плодить очередную тему, может кто-то подсказать здесь, хотя Справку по программе постоянно читаю, но так и не могу понять, почему в таблице «Клиентский портфель» значение в столбце «Полная стоимость портфеля» отличается от значения в столбце «Текущие средства» в меньшую сторону. В моем случае примерно на 1000 р. Позиций на срочном рынке нет. Открыты одни длинные позиции по акциям. Сумма по этим позициям в столбце «Лонги» тоже меньше значения текущих средств. Денег свободных на счете нет, все в открытых позициях.
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 24.04.2019
27.11.2020 08:17:33
Роман, Добрый день! К сожалению, по одному описанию сложно ответить на Ваш вопрос. В первую очередь попробуйте, пожалуйста произвести перезаказ данных через меню Система/Заказ данных/Перезаказать данные. Если ситуация не изменится, то пришлите нам на техническую поддержку () скриншоты отражающие параметры портфеля, позиций по инструментам, а так же данные из таблицы текущих торгов с ценой последней сделки и цены закрытия по имеющемуся у Вас активу. Заранее благодарим!
